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1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金及銀行存款的日常收付，編制現(xiàn)金及銀行存款日?qǐng)?bào)，每日登錄網(wǎng)銀核對(duì)余額，并盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；
2.認(rèn)真審核公司各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)憑證和費(fèi)用核對(duì)工作，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
3.及時(shí)準(zhǔn)確地電子化登記往來(lái)結(jié)算信息；
4.負(fù)責(zé)整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證，定期移交給會(huì)計(jì)；
5.各公司現(xiàn)金、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的歸檔和保管；
6.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，配合做好每月的工資發(fā)放、開(kāi)票工作；
7.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。