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崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金收付管理
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，依據(jù)審核無誤的原始憑證，辦理現(xiàn)金收款和付款，并當(dāng)面點(diǎn)清金額；及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實(shí)相符，做到日清日結(jié)
2、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
負(fù)責(zé)辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度執(zhí)行；及時(shí)獲取銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，確保銀行賬戶正常使用。
3、票據(jù)和印章管理
負(fù)責(zé)保管和使用重要票據(jù)，設(shè)立票據(jù)登記簿，記錄票據(jù)的領(lǐng)取、使用和注銷情況；
4、資金日?qǐng)?bào)與盤點(diǎn)
編制資金日?qǐng)?bào)表，每日向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金收支和余額情況；定期對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，配合財(cái)務(wù)主管或?qū)徲?jì)人員進(jìn)行不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查。
5、協(xié)助工作
協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作，如整理原始憑證，提供資金收支數(shù)據(jù)等。