職位描述
私募基金基金運(yùn)營基金
崗位描述：
組織和參與基金核算流程優(yōu)化項(xiàng)目；證券交易復(fù)核與確認(rèn)；基金賬戶資金劃付指令發(fā)送與核對；基金估值核對，包括計(jì)算及核對基金凈值、持倉以及各種費(fèi)用；投資人申贖登記，投資人凈值披露；基金報(bào)告編制，完成基金日報(bào)、月報(bào)及年報(bào)及其它報(bào)告的編制；數(shù)據(jù)維護(hù)，維護(hù)交易、凈值、持倉、申贖、費(fèi)用等數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)支持，完成其它業(yè)務(wù)部門提出的數(shù)據(jù)需求。
招聘要求：
1. 學(xué)歷背景：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，持有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：具備一定的私募基金運(yùn)營崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
組織和參與基金核算流程優(yōu)化項(xiàng)目；證券交易復(fù)核與確認(rèn)；基金賬戶資金劃付指令發(fā)送與核對；基金估值核對，包括計(jì)算及核對基金凈值、持倉以及各種費(fèi)用；投資人申贖登記，投資人凈值披露；基金報(bào)告編制，完成基金日報(bào)、月報(bào)及年報(bào)及其它報(bào)告的編制；數(shù)據(jù)維護(hù)，維護(hù)交易、凈值、持倉、申贖、費(fèi)用等數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)支持，完成其它業(yè)務(wù)部門提出的數(shù)據(jù)需求。
招聘要求：
1. 學(xué)歷背景：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，持有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：具備一定的私募基金運(yùn)營崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
北京朝陽區(qū)呼家樓1號京廣中心2508A
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