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1、負(fù)責(zé)基金設(shè)立募集的盡調(diào)對(duì)接、資料申報(bào)、工商注冊，基金開戶等工作；
2、負(fù)責(zé)基金投資者關(guān)系維護(hù)和管理、繳款，協(xié)助公司中后臺(tái)辦理LP賬戶管理、出資款催繳及權(quán)益信息更新；整理并向投資者披露定期報(bào)告、投后信息等資料，解答投資者日常運(yùn)營相關(guān)咨詢，協(xié)助處理投資者關(guān)系相關(guān)事務(wù)；
3、協(xié)助公司中后臺(tái)處理基金認(rèn)購、申購、贖回、份額轉(zhuǎn)讓等相關(guān)操作，發(fā)起資金劃撥指令并跟蹤執(zhí)行狀態(tài)；負(fù)責(zé)基金賬戶日常管理，與托管銀行、行政管理人等合作方對(duì)接；
4、負(fù)責(zé)基金信息披露等對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送，嚴(yán)格遵守私募基金相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，監(jiān)控基金運(yùn)作合規(guī)性；負(fù)責(zé)基金定期及臨時(shí)信息披露文件的整理、編制與報(bào)送，確保信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；
5、負(fù)責(zé)基金投資決策委員會(huì)及合伙人會(huì)議的組織、召開工作；
6、協(xié)助投資團(tuán)隊(duì)完成對(duì)已投項(xiàng)目的投后管理及監(jiān)測工作，包括對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、風(fēng)險(xiǎn)控制、協(xié)議條款落實(shí)、決議意見落實(shí)等方面進(jìn)行跟蹤和分析。
7、建立并維護(hù)基金全套運(yùn)營檔案（電子及紙質(zhì)），包括合同協(xié)議、投資者資料、交易記錄、投后材料等，確保檔案管理符合監(jiān)管及審計(jì)要求；維護(hù)運(yùn)營數(shù)據(jù)系統(tǒng)，保障核心數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與安全性。
8、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。