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！央國企直聘
【工作職責(zé)】
1.賬戶管理
·統(tǒng)籌總部及下屬公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶，完善標(biāo)準(zhǔn)化流程；
·完成總部公司及指導(dǎo)下屬公司按期完成司庫登記，確保及時(shí)性及準(zhǔn)確性。
2.資金管理
·負(fù)責(zé)配合資金經(jīng)理，完成總部及下屬公司日常資金的管理和調(diào)度，保證資金的安全、流動(dòng)性以及高效運(yùn)轉(zhuǎn);
·負(fù)責(zé)T+3滾動(dòng)資金計(jì)劃的編制、收集、審核、匯總與更新，并動(dòng)態(tài)修正總部及下屬公司資金計(jì)劃。
3.融資管理
·根據(jù)年底融資方案，配合總部公司及下屬外部融資工作，解決資金需求;
·配合公司債券發(fā)行、資產(chǎn)證券化等籌資工作；
·跟蹤國內(nèi)外融資市場動(dòng)態(tài)，為公司提供融資決策支持。
4.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦專項(xiàng)工作或部門支持配合工作
·定期對公司賬戶管理、籌融資情況進(jìn)行總結(jié)及分析；
·根據(jù)上級(jí)單位要求，參與制定、優(yōu)化賬戶、資金及融資管理制度；
·部門及資金經(jīng)理安排的其他事項(xiàng)。
【任職資格】
1.具備大學(xué)本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)或管理學(xué)類專業(yè)背景優(yōu)先，并需持有初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上資格證書；
2.擁有2年以上集團(tuán)資金或融資相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具備國企或大型上市公司背景者優(yōu)先，熟悉國企管理制度及司庫系統(tǒng)；
3.掌握國家金融政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，具備資金計(jì)劃、現(xiàn)金流管理等專業(yè)知識(shí)，能熟練運(yùn)用Excel進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析，具備良好的文字表達(dá)和PPT匯報(bào)能力；
4.邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)字敏感、細(xì)致高效，具備多任務(wù)處理能力和抗壓性，善于跨部門、跨區(qū)域溝通協(xié)作，敬業(yè)誠信，有高度保密意識(shí)和職業(yè)操守。