崗位職責(zé):
1、負責(zé)公司日常資金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)確保準(zhǔn)確無誤;
2、每日編制資金日報,及時核對銀行流水,保證資金安全;
3、協(xié)助完成月度資金預(yù)算的編制與執(zhí)行情況分析;
4、維護與銀行的良好關(guān)系,協(xié)助辦理授信融資落地等業(yè)務(wù);
5、管理公司銀行賬戶及各類支付工具,保管重要票據(jù);
6、完成上級交辦的其他資金管理相關(guān)工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè);
2、1年以上企業(yè)資金或出納工作經(jīng)驗,熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程,持有初級會計職稱者優(yōu)先;
3、誠實可靠,責(zé)任心強,抗壓能力強,能接受經(jīng)常加班;
4、熟練使用用友等財務(wù)軟件,精通Excel等Office辦公軟件。