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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司日常資金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和審批流程審核付款申請、報(bào)銷單據(jù)等，確保資金支付準(zhǔn)確無誤； 2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌賬戶的開立、變更、注銷等事務(wù)，保證賬戶的及時(shí)開立及使用，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，做好賬戶檔案管理工作； 3、統(tǒng)籌管理出納工作事項(xiàng)，做好與業(yè)務(wù)部門、開戶機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)工作； 4、復(fù)核資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)等各類報(bào)表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確反映資金動(dòng)態(tài)、收支情況和資金存量等信息，為資金管理工作提供數(shù)據(jù)支持； 5、處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)，如融資/理財(cái)?shù)荣Y金相關(guān)的事務(wù)性工作。 任職要求： 1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，3-5年以上大型企業(yè)資金結(jié)算或相關(guān)崗位任職經(jīng)驗(yàn)； 2、熟悉資金結(jié)算業(yè)務(wù)流程、相關(guān)法規(guī)政策，具備銀行/證券等賬戶事務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)，具備修訂相關(guān)流程制度的工作經(jīng)驗(yàn)； 3、熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備資金數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)等工作經(jīng)驗(yàn)； 4、具備嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度、較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的邏輯思維能力、表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力。