職位描述
現(xiàn)金流管理外匯管理融資管理支付管理投資/融資銀行財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)工藝品/收藏品/藝術(shù)品
崗位職責(zé)：
1、集團(tuán)及各分子公司銀行賬戶管理、銀聯(lián)刷卡機(jī)對接；
2、日常收付款系統(tǒng)單據(jù)的審核；
3、資金日報(bào)的審核及上報(bào)；
4、梳理資金業(yè)務(wù)流程，規(guī)范資金路徑，防范資金風(fēng)險(xiǎn)事件；
5、資金計(jì)劃管理：年度資金預(yù)算編制、月度預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤、偏差情況分析；
7、根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)，維護(hù)、開拓融資渠道，優(yōu)化資金成本；
8、負(fù)責(zé)資金流動(dòng)性管理：編制月度、周度資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)金調(diào)撥、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的審核，持續(xù)優(yōu)化付款效率；
9、熟悉外匯管理，安排外匯結(jié)算業(yè)務(wù)；
10、集團(tuán)分子公司資金管理、合理規(guī)劃資金理財(cái)業(yè)務(wù)；
11、獨(dú)立處理公司融資業(yè)務(wù)；
12、集團(tuán)及各分子公司證照及印章管理。
2、日常收付款系統(tǒng)單據(jù)的審核；
3、資金日報(bào)的審核及上報(bào)；
4、梳理資金業(yè)務(wù)流程，規(guī)范資金路徑，防范資金風(fēng)險(xiǎn)事件；
5、資金計(jì)劃管理：年度資金預(yù)算編制、月度預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤、偏差情況分析；
7、根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)，維護(hù)、開拓融資渠道，優(yōu)化資金成本；
8、負(fù)責(zé)資金流動(dòng)性管理：編制月度、周度資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)金調(diào)撥、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的審核，持續(xù)優(yōu)化付款效率；
9、熟悉外匯管理，安排外匯結(jié)算業(yè)務(wù)；
10、集團(tuán)分子公司資金管理、合理規(guī)劃資金理財(cái)業(yè)務(wù)；
11、獨(dú)立處理公司融資業(yè)務(wù)；
12、集團(tuán)及各分子公司證照及印章管理。
任職資格：
1、5年及以上資金管理經(jīng)驗(yàn)；
2、熟悉金融政策法規(guī)，知曉各類資金業(yè)務(wù)及金融渠道，并知曉各類工具的使用場景和可能的風(fēng)險(xiǎn)；
3、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)，具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)知識(shí)；
4、熟練操作辦公軟件和EXCEL函數(shù)，熟悉用友系統(tǒng)優(yōu)先；
5、熟悉外幣收付款業(yè)務(wù)，了解黃金交易及對沖業(yè)務(wù)優(yōu)先；
6、參與過銀企直聯(lián)搭建全流程；
7、優(yōu)秀的溝通能力、解決問題的能力、團(tuán)隊(duì)合作精神。
2、熟悉金融政策法規(guī)，知曉各類資金業(yè)務(wù)及金融渠道，并知曉各類工具的使用場景和可能的風(fēng)險(xiǎn)；
3、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)，具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)知識(shí)；
4、熟練操作辦公軟件和EXCEL函數(shù)，熟悉用友系統(tǒng)優(yōu)先；
5、熟悉外幣收付款業(yè)務(wù)，了解黃金交易及對沖業(yè)務(wù)優(yōu)先；
6、參與過銀企直聯(lián)搭建全流程；
7、優(yōu)秀的溝通能力、解決問題的能力、團(tuán)隊(duì)合作精神。
工作地點(diǎn)
深圳羅湖區(qū)京基100大廈A座57樓君佩珠寶
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