崗位職責(zé)
1、資金計(jì)劃與預(yù)算管理?
根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)長(zhǎng)短期資金需求，編制年度、月度資金計(jì)劃。
組織編制集團(tuán)整體資金預(yù)算與使用方案，監(jiān)督執(zhí)行情況并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
資金統(tǒng)籌與日常管理?
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金的集中調(diào)配、收付款管理及賬戶監(jiān)控，確保資金高效流轉(zhuǎn)與安全。
管理100+銀行賬戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制資金日?qǐng)?bào)、現(xiàn)金流量表等管理報(bào)表。
3、融資管理與渠道拓展?
開(kāi)拓銀行、券商、信托等金融機(jī)構(gòu)資源，主導(dǎo)授信申請(qǐng)、貸款辦理、債券發(fā)行等融資工作。
優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高資金使用效率。
4、制度建設(shè)與流程優(yōu)化?
參與制定或完善資金管理制度、操作流程及內(nèi)控機(jī)制，推動(dòng)資金管理規(guī)范化。
協(xié)助建設(shè)司庫(kù)系統(tǒng)，提升資金管理數(shù)字化水平。
5、外部關(guān)系協(xié)調(diào)?
維護(hù)與銀行、政府機(jī)構(gòu)、審計(jì)單位等外部組織的良好合作關(guān)系，處理貸后管理、信用評(píng)級(jí)等事務(wù)。
6、團(tuán)隊(duì)管理與支持?
指導(dǎo)出納團(tuán)隊(duì)工作，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升部門(mén)整體執(zhí)行力。
協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成投融資項(xiàng)目匯報(bào)、專(zhuān)項(xiàng)分析報(bào)告撰寫(xiě)等工作。
二、任職資格要求
1、 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；部分國(guó)企或研究院崗位要求研究生學(xué)歷。
2、工作經(jīng)驗(yàn)?