工作職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)每日各類款項(xiàng)的精準(zhǔn)支付,完成金蝶系統(tǒng)單據(jù)錄入與資金余額核對(duì),確保支付流程高效合規(guī)。
2. 編制并執(zhí)行公司資金計(jì)劃,動(dòng)態(tài)監(jiān)控現(xiàn)金流狀況,保障日常運(yùn)營(yíng)及短期/長(zhǎng)期資金需求的穩(wěn)定供給。
3. 每月開展資金預(yù)算差異、換匯情況及回款率分析,輸出優(yōu)化建議;通過合理調(diào)度資金降低成本,提升資金使用效率。
4. 梳理優(yōu)化資金管理制度與操作流程,識(shí)別信貸、匯率等潛在風(fēng)險(xiǎn)并制定防控措施,保障資金安全。
5. 根據(jù)資金狀況及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資操作;維護(hù)與銀行、第三方平臺(tái)的合作關(guān)系,支持公司投融資需求。
任職要求
1. 本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè),具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
2. 擁有三年以上資金相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備跨境電商或批發(fā)零售行業(yè)財(cái)務(wù)/資金工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 掌握資金相關(guān)報(bào)表出具、基礎(chǔ)分析及收付賬務(wù)處理知識(shí),熟悉資金成本管控(如匯率、手續(xù)費(fèi))邏輯。
4. 精通外匯法規(guī)政策,具備資金規(guī)劃經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成資金計(jì)劃編制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
5. 熟練操作金蝶等財(cái)務(wù)系統(tǒng),具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力與風(fēng)險(xiǎn)敏感度,能快速識(shí)別資金異常并提出解決方案。
福利待遇:
1、薪資結(jié)構(gòu):無(wú)責(zé)底薪+績(jī)效+全勤+餐補(bǔ);繳納五險(xiǎn)一金
2、工作時(shí)間: 8:30-12:00,13:30-18:00,雙休,享受國(guó)家法定節(jié)假日;
3、崗位晉升:每年兩次內(nèi)部競(jìng)聘機(jī)會(huì);
4、福利待遇:企業(yè)文化活動(dòng)、各項(xiàng)興趣小組、每季度部門團(tuán)建,年度公司集體團(tuán)建、節(jié)日禮品、周年慶等,讓大家快樂工作,認(rèn)真生活;
5、公司氛圍:舒適、整潔辦公環(huán)境,和諧、愉快的工作氛圍、人性化的管理;
6、其他福利:父母生日禮物、重陽(yáng)節(jié)禮物、公司年度體檢等。