崗位職責:
1.負責按照國家財會法規(guī)、公司制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
2.負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;登記銀行存款日記賬。
3.負責登記現(xiàn)金和銀行日記賬。
4.負責做好備用金管理。
5.負責銀行賬戶的開立、注銷及日常管理。
6.負責日常發(fā)票、收據(jù)開具,收取的電子發(fā)票保管存檔。
7.負責起草并編制企業(yè)月度、年度資金預算方案,并執(zhí)行企業(yè)年度資金預算控制工作。
8.負責起草并編制企業(yè)融資計劃方案,并負責企業(yè)融資工作的具體執(zhí)行。
9.負責按要求報送相關資金報表。
任職資格:
1.財會類、金融類等相關專業(yè)本科及以上學歷。
2.5年以上相關崗位工作經(jīng)驗,具備獨立完成收付款、銀行結算、日記賬登記等日常工作的實操能力。熟悉國家財會法規(guī)、稅務政策、銀行結算流程及企業(yè)內(nèi)部控制制度;掌握現(xiàn)金管理、銀行賬戶操作、日記賬登記等基礎財務操作規(guī)范;具備資金預算編制、執(zhí)行及分析能力,了解融資渠道及工具(如銀行貸款、債券等);熟練使用財務軟件(如用友、金蝶)、網(wǎng)銀系統(tǒng)、辦公軟件(Excel、Word),能高效處理數(shù)據(jù)及編制報表。具備相關國央企工作經(jīng)驗、融資管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.會計師及以上職稱。
4.細致嚴謹:對資金收付、賬務登記高度負責,確保零差錯;風險意識:嚴守財務制度,保障資金安全,防范操作風險;溝通協(xié)調(diào):能與銀行、稅務等部門高效對接,妥善處理內(nèi)外部關系;執(zhí)行與抗壓:能按時完成預算控制、融資執(zhí)行等任務,適應階段性高強度工作。誠信正直,具備良好的職業(yè)道德和保密意識;具備團隊協(xié)作精神,能配合財務團隊完成跨部門協(xié)作任務。
用工形式:
勞務派遣