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職位描述

工作地點(diǎn):??谑袊?guó)興大道(國(guó)瑞寫(xiě)字樓)
崗位職責(zé)
1. 資金管理:負(fù)責(zé)公司資金收支管理,編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào),監(jiān)控資金余額,確保資金流動(dòng)性合理。
2. 付款審核與執(zhí)行:審核付款申請(qǐng),核對(duì)合同、發(fā)票等資料,辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等付款業(yè)務(wù),確保付款準(zhǔn)確合規(guī)。
3. 融資協(xié)助:協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu),準(zhǔn)備融資資料,跟進(jìn)融資進(jìn)度,維護(hù)合作關(guān)系。
4. 銀行對(duì)接:辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、對(duì)賬等業(yè)務(wù),保管銀行票據(jù)及印鑒,整理資金相關(guān)檔案。
5. 數(shù)據(jù)支持:提供資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)經(jīng)理及總賬會(huì)計(jì),協(xié)助完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析。
任職要求
1. 基本條件:大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè),年齡 30 歲以下,性別不限。
2. 經(jīng)驗(yàn)要求:1 年以上資金管理或出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行結(jié)算流程,有工程行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3. 能力要求:熟練使用銀行系統(tǒng)及財(cái)務(wù)軟件,具備基本的數(shù)據(jù)整理能力,細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。
4. 素質(zhì)要求:責(zé)任心強(qiáng),原則性強(qiáng),認(rèn)同公司企業(yè)文化,具備良好的保密意識(shí)。

職位發(fā)布者

陳女士/人事

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