大專及以上學歷,財務、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè):有1 年以上出納或財務助理經(jīng)驗者,熟悉銀行對賬、日記賬登記、單據(jù)審核等流程;
2、年齡18-45 周歲,身體健康,無不良征信記錄或違法犯罪史;
3、掌握基礎(chǔ)會計知識(如會計要素、會計科目、復式記賬法)、現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算制度等;熟練操作現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬、支票/匯票開具與接收等流程;
4、熟練使用財務軟件(如用友、金蝶)及辦公軟件(Excel、Word);持有初級會計職稱證書者優(yōu)先,無證書者需證明具備相關(guān)實操能力。
5、能嚴格核對票據(jù)、金額;嚴格遵守財務制度和公司規(guī)定,拒絕違規(guī)操作(如白條抵庫),保證資金安全。
6、需與銀行、同事、客戶等對接,清晰傳遞信息,協(xié)調(diào)處理結(jié)算問題;辦理銀行結(jié)算,登記現(xiàn)金銀行日記帳(賬)。
7、不得泄露公司資金往來、賬戶信息等敏感數(shù)據(jù)。
8、熟悉《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行結(jié)算辦法》;對資金使用情況進行簡要分析,提出降低資金成本的途徑和建議。