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1、設(shè)置“銀行存款日記賬”“現(xiàn)金日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
2、除了供日常零用支付所需現(xiàn)金外，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周向財(cái)務(wù)總監(jiān)及本部出納上報(bào)“資金收付存周報(bào)表”。
5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后辦理付款，網(wǎng)銀支付必須寫(xiě)收款單位、銀行及賬號(hào)。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。
8、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
9、公司“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由專(zhuān)人各自保管，蓋章時(shí)“法人代表章”由各自親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
10、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。