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崗位職責(zé)：
1、對(duì)資金調(diào)度和資金使用計(jì)劃匯報(bào)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)；對(duì)銀行存款帳戶(hù)和帳戶(hù)余額的準(zhǔn)確性、保密性負(fù)責(zé)；對(duì)貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負(fù)責(zé)。
2、及時(shí)反映企業(yè)資金信息，并向上級(jí)報(bào)送，保證資金監(jiān)督和預(yù)算工作的開(kāi)展。
3、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)；
4、清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題當(dāng)時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理；
5、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷(xiāo)工作和每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表；
6、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶(hù)余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況；
7、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；
8、完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
任職要求：
1、2年以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)的優(yōu)先錄用;
2、責(zé)任心強(qiáng)，態(tài)度端正，工作踏實(shí)、認(rèn)真、細(xì)心、耐心，積極好學(xué);
3、愿意長(zhǎng)期從事基礎(chǔ)工作，穩(wěn)定發(fā)展，
4、熟練辦公軟件操作，金蝶ERP操作熟練的優(yōu)先。