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1、嚴(yán)格遵守公司的現(xiàn)金、銀行管理制度及收支兩條線管理制度，所有收支的單據(jù)手續(xù)必須齊全，并符1、嚴(yán)格遵守公司的現(xiàn)金、銀行管理制度及收支兩條線管理制度，所有收支的單據(jù)手續(xù)必須齊全，并符合公司各項財務(wù)制度。 2、根據(jù)公司的各項財務(wù)制度，庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金、不坐支現(xiàn)金； 3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款； 4、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符； 5、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票； 6、嚴(yán)格執(zhí)行項目備用金管理辦法，做好備用金登記工作，并做好及時清理工作； 7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，做好臺賬登記； 8、對各類收款項，需建立收款臺帳，做到收款有單據(jù)，結(jié)算有憑證； 9、整理好本崗位的財務(wù)檔案（包括電子文檔）裝訂，保證財務(wù)資料的完整、連續(xù)及安全； 10、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶管理工作，建好臺賬，并維護(hù)好賬戶； 11、總公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。合公司各項財務(wù)制度。 2、根據(jù)公司的各項財務(wù)制度，庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金、不坐支現(xiàn)金； 3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款； 4、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符； 5、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票； 6、嚴(yán)格執(zhí)行項目備用金管理辦法，做好備用金登記工作，并做好及時清理工作； 7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，做好臺賬登記； 8、對各類收款項，需建立收款臺帳，做到收款有單據(jù)，結(jié)算有憑證； 9、整理好本崗位的財務(wù)檔案（包括電子文檔）裝訂，保證財務(wù)資料的完整、連續(xù)及安全； 10、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶管理工作，建好臺賬，并維護(hù)好賬戶； 11、總公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。