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一、 日常賬務(wù)處理與核算
憑證審核與錄入：負(fù)責(zé)審核各類原始憑證的合規(guī)性與完整性，并以此為依據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)地編制會計(jì)憑證（包括收入、成本、費(fèi)用、資產(chǎn)、往來等）。
總賬管理：負(fù)責(zé)維護(hù)和管理公司總分類賬，確保所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均正確計(jì)入總賬系統(tǒng)。
往來款項(xiàng)核算：負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等往來科目的核算與管理，定期與相關(guān)部門及客戶/供應(yīng)商對賬。
資產(chǎn)核算：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等的會計(jì)核算，包括卡片管理、折舊/攤銷計(jì)提、盤點(diǎn)清查及賬務(wù)處理。
費(fèi)用與成本核算：協(xié)助進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的歸集與分配，參與成本核算工作，確保成本費(fèi)用入賬的準(zhǔn)確性。
稅務(wù)基礎(chǔ)工作：負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證、銷項(xiàng)發(fā)票開票數(shù)據(jù)核對，協(xié)助計(jì)算各項(xiàng)稅費(fèi)，為納稅申報(bào)提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
二、 結(jié)賬與報(bào)表編制
月度/季度/年度結(jié)賬：嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)賬流程，按時(shí)完成各會計(jì)期間的結(jié)賬工作，確保賬務(wù)處理完畢、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
試算平衡：負(fù)責(zé)編制試算平衡表，檢查總賬的平衡性與正確性。
財(cái)務(wù)報(bào)表編制：根據(jù)結(jié)賬結(jié)果，獨(dú)立或協(xié)助編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等）。
報(bào)表附注準(zhǔn)備：協(xié)助收集和整理財(cái)務(wù)報(bào)表附注所需的明細(xì)資料。
三、 對賬與稽核
內(nèi)部對賬：定期進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的核對，確保賬賬相符。
資產(chǎn)盤點(diǎn)：參與公司固定資產(chǎn)、存貨等的定期盤點(diǎn)工作，并對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理與差異分析。
銀行對賬：負(fù)責(zé)銀行余額調(diào)節(jié)表的編制，確保銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額相符。
四、 檔案管理與審計(jì)支持
會計(jì)檔案管理：負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等會計(jì)資料的打印、裝訂、歸檔和保管工作，確保檔案的完整與安全。
審計(jì)配合：協(xié)助內(nèi)外部審計(jì)工作，提供所需的財(cái)務(wù)資料、憑證和解釋說明。
合規(guī)性執(zhí)行：確保賬務(wù)處理符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的要求。
五、 系統(tǒng)與流程優(yōu)化
系統(tǒng)操作：熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶、SAP、Oracle等）及ERP系統(tǒng)相關(guān)模塊。
流程協(xié)助：協(xié)助上級優(yōu)化賬務(wù)處理流程，提高結(jié)賬和報(bào)表編制的效率與準(zhǔn)確性。