1. 每日下班前當(dāng)日所有現(xiàn)金憑證整理、匯總、登記流水賬、編制資金日報表（含銀行、票據(jù)），并于當(dāng)日以不同形式報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

2. 每日盤點庫存現(xiàn)金，并每月末核對現(xiàn)金賬，做到賬實相符；保證做到日清月結(jié)無差錯，超限必須存行，嚴(yán)格遵循“現(xiàn)金支付”簽字流程制度；

3. 積極配合月末資金盤點，并編制資金盤點表；

4. 負(fù)責(zé)各項現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，并落實明細(xì)；對批復(fù)“付款信息”資金支付復(fù)核有效后準(zhǔn)確付款；

5. 每日銷售回款要與結(jié)算會計核對無誤后登記系統(tǒng)收款系統(tǒng)，并登記資金日報；

6. 負(fù)責(zé)銀行代發(fā)工資工作，確保工資的及時發(fā)放，管理公司參保人員社保金繳納工作；

7. 負(fù)責(zé)管理公司銀行賬戶，并負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、有價證券及財務(wù)印鑒及網(wǎng)銀密碼的管理；

8. 負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表；銀行對賬單的歸檔；

9. 負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)（含電子票據(jù)）、應(yīng)付票據(jù)（含電子票據(jù)）、短期借款等科目的管理；月末與總賬核對賬務(wù)，保證賬賬相符、賬實相符。

任職要求：
1. 具備出納相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉銀行結(jié)算流程。
2. 熟練使用記賬軟件，并有良好的學(xué)習(xí)能力和信息打磨能力。
3. 認(rèn)真細(xì)致，具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力以及團(tuán)隊協(xié)作能力。