1.嚴(yán)格執(zhí)行資金收付制度,杜絕資金風(fēng)險(xiǎn),精準(zhǔn)辦理日常收支業(yè)務(wù),包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金管理、票據(jù)結(jié)算等,確保資金流動(dòng)及時(shí)準(zhǔn)確;
2.做好資金臺(tái)賬登記與核對(duì),每日盤點(diǎn)現(xiàn)金及銀行賬戶,確保賬實(shí)一致,編制資金日?qǐng)?bào)表;
3.配合財(cái)務(wù)對(duì)賬與審計(jì)工作,提供銀行流水、收付款憑證等資料,協(xié)助財(cái)務(wù)核算;
4.優(yōu)化資金管理流程,提高支付效率,降低結(jié)算成本,為企業(yè)資金運(yùn)作提供支持。