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一、崗位職責(zé)
1. 現(xiàn)金與銀行賬戶管理
- 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付、保管及盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，日清月結(jié)。
- 辦理銀行存取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)開具（支票、匯票等）及賬戶對賬工作。
- 監(jiān)控資金流動(dòng)，及時(shí)反饋大額資金異常變動(dòng)。
2. 日常收支處理
- 審核并處理員工報(bào)銷單據(jù)，確保費(fèi)用合規(guī)、憑證齊全。
- 根據(jù)審批流程完成供應(yīng)商付款、客戶收款等操作。
- 登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3. 票據(jù)與財(cái)務(wù)資料管理
- 保管發(fā)票、收據(jù)、印章（財(cái)務(wù)章、法人章等）及銀行U盾，確保安全性。
- 開具、整理和歸檔各類票據(jù)，配合會(huì)計(jì)完成憑證交接。
4. 合規(guī)與審計(jì)支持
- 遵守公司財(cái)務(wù)制度和資金管理制度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
- 配合內(nèi)外部審計(jì)，提供資金流水、銀行對賬單等資料。
5. 其他輔助工作
- 協(xié)助會(huì)計(jì)完成月末結(jié)賬、稅務(wù)申報(bào)等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作。
- 使用財(cái)務(wù)軟件或ERP系統(tǒng)錄入資金相關(guān)數(shù)據(jù)。
二、招聘要求
1. 教育背景與經(jīng)驗(yàn)
- 大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 有同崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
- 1-3年以上出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)，有制造業(yè)/零售業(yè)/服務(wù)業(yè)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
- 熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和銀行結(jié)算流程。
2. 專業(yè)技能
- 熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel需掌握基礎(chǔ)函數(shù)）。
- 掌握現(xiàn)金管理、銀行對賬、票據(jù)處理等實(shí)務(wù)操作。
- 具備基礎(chǔ)會(huì)計(jì)知識(shí)，了解借貸記賬法及賬務(wù)核對邏輯。
3. 核心素質(zhì)
- 細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，能嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密。
- 具備良好的溝通能力，能與業(yè)務(wù)部門高效協(xié)作。
- 抗壓能力強(qiáng)，適應(yīng)快節(jié)奏工作，能按時(shí)完成日/周/月結(jié)任務(wù)。
4. 加分項(xiàng)
- 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、初級(jí)會(huì)計(jì)職稱等證書。
- 熟悉公司所在行業(yè)的特殊財(cái)務(wù)流程（如跨境支付、外匯結(jié)算）。
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三、典型績效考核指標(biāo)
- 現(xiàn)金管理差錯(cuò)率≤0.1%
- 銀行對賬及時(shí)性與準(zhǔn)確率100%
- 報(bào)銷/付款單據(jù)處理時(shí)效（如48小時(shí)內(nèi)完成）
- 財(cái)務(wù)資料歸檔完整率≥98%