職位描述
現(xiàn)金流管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理余額對賬管理
崗位職責
1、資金管理：負責公司日常資金的收支管理，確保資金的合理使用和安全流轉(zhuǎn)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，制定資金計劃，合理安排資金的調(diào)配，提高資金使用效率。
2、銀行關(guān)系維護：與各合作銀行保持密切溝通，辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，及時了解銀行的金融政策和產(chǎn)品信息，為公司爭取有利的資金支持和金融服務(wù)。
3、融資協(xié)助：參與公司的融資工作，協(xié)助收集和整理融資所需的財務(wù)資料，跟蹤融資進度，確保融資款項的按時到位。
4、資金監(jiān)控與分析：定期對公司的資金狀況進行監(jiān)控和分析，編制資金報表，為管理層提供準確的資金信息和決策支持。
5、其他財務(wù)工作：協(xié)助財務(wù)部門完成其他相關(guān)工作，如財務(wù)報表的編制、稅務(wù)申報等，確保財務(wù)工作的順利進行。
任職要求
1、學歷背景：統(tǒng)招本科及以上學歷，財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、工作經(jīng)驗：具有2年以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉資金管理流程和操作規(guī)范，有銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、專業(yè)知識與技能：熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策，具備扎實的財務(wù)專業(yè)知識。熟練掌握財務(wù)軟件和辦公軟件，如金蝶、Excel等。具備良好的數(shù)據(jù)分析能力和財務(wù)報表分析能力，能夠準確地對資金數(shù)據(jù)進行分析和解讀。
4、綜合素質(zhì)：具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神，能夠與各部門有效協(xié)作，確保資金工作的順利開展。具備較強的責任心和敬業(yè)精神，能夠嚴格遵守公司的財務(wù)制度和流程，確保資金的安全和合規(guī)使用。具備良好的抗壓能力，能夠在快節(jié)奏的工作環(huán)境中保持高效的工作狀態(tài)。
工作地點
南通崇川區(qū)金融匯1501室
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職位發(fā)布者
何萍/人事經(jīng)理
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衛(wèi)格控股集團有限公司集團簡介全球范圍的綜合性集團公司衛(wèi)格控股集團始創(chuàng)于2013年，成立以來，始終緊跟國家發(fā)展步伐，聚焦國內(nèi)發(fā)展。響應(yīng)國家“一帶一路”的倡議，堅定不移地推進國際化進程，積極拓展國外業(yè)務(wù)。目前，集團已擁有十多家子公司，涵蓋能源服務(wù)、供應(yīng)鏈管理、裝備制造及銷售等多個領(lǐng)域，是一家全球范圍的綜合性集團公司。集團秉承“客戶至上、創(chuàng)新驅(qū)動、誠信共贏、以人為本”的價值觀，腳踏實地，不斷突破創(chuàng)新。秉持“建世界一流企業(yè)，創(chuàng)國際知名品牌”的企業(yè)愿景，努力為中國民族產(chǎn)業(yè)的騰飛而竭盡全力！其中，衛(wèi)格控股集團有限公司于2023年成立，整合集團六大產(chǎn)業(yè)板塊（包括：應(yīng)急裝備業(yè)務(wù)板塊、國內(nèi)國際供應(yīng)鏈板塊、石油裝備業(yè)務(wù)板塊、油服（壓裂）業(yè)務(wù)板塊、LNG生產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊、潤滑油國際業(yè)務(wù)板塊），為助力集團高速發(fā)展，集團化管理運營而成立。是一家致力于石油石化行業(yè)，向客戶提供高端科技產(chǎn)品和服務(wù)，不斷開發(fā)和進取的，集LNG生產(chǎn)、油田服務(wù)、工程裝備、潤滑油銷售及應(yīng)用服務(wù)、國際國內(nèi)供應(yīng)鏈方案提供為一體的綜合性石油石化領(lǐng)域高科技集團公司。
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