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崗位職責(zé)
1.維護(hù)銀企關(guān)系，開展企業(yè)融資事項，做好資金調(diào)度，為企業(yè)經(jīng)營提供資金支持。
2.每月按照時間節(jié)點向集團(tuán)報送資金周報、融資情況月統(tǒng)計表、融資授信、貸款情況明細(xì)表、融資余額變動表、資金情況表。
3.做好日常融資使用、貸款償還的管理和維護(hù)工作，杜絕逾期還貸情形。
4.準(zhǔn)確完成業(yè)務(wù)及費用付款等支付事項;每周搜集業(yè)務(wù)資金需求，按周做好資金規(guī)劃，提高資金使用效率，保證用款需求。
5.每月收集并完成滾動資金計劃上報NCC系統(tǒng)，報表勾稽關(guān)系務(wù)必準(zhǔn)確，備注詳盡清晰，計劃月完整，領(lǐng)導(dǎo)審批完整。
6.月末完成銀行賬戶的核對工作，以及附件單據(jù)、回單的整理、歸類、打印;完成NCC系統(tǒng)財資管理模塊的錄入、運(yùn)行、上收下?lián)艿龋瑴?zhǔn)確執(zhí)行資金歸集率。
7.開銷戶申請報送進(jìn)出口集團(tuán)審批，并做好歸檔整理；完成銀行賬戶開、銷、變更、維護(hù)等工作；各類銀行賬戶管理相關(guān)協(xié)議的簽訂；銀行賬戶對賬，編制余額調(diào)節(jié)表及銀行對賬單；銀行工具的妥善管理、規(guī)范使用及各類財務(wù)證明的開具與歸檔；及時清理賬戶，控制賬戶風(fēng)險。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。