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崗位職責(zé)： 一、出納 1.遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度和管理公司財(cái)務(wù)制度。 2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作；辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),每日收入款全部送存銀行，不準(zhǔn)坐支；保證企業(yè)資金的安全、完整。 3.每日及時(shí)匯總當(dāng)日營(yíng)業(yè)額，編制收入日?qǐng)?bào)，上報(bào)總賬會(huì)計(jì)。 4.負(fù)責(zé)銀行開戶、各類銀行票據(jù)的購(gòu)買、使用、結(jié)存登記等工作。 5.遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；不得以“白條”抵庫(kù)，不得任意挪用現(xiàn)金，現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，以確保現(xiàn)金的安全性。 6.掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。 7.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，及時(shí)收回注銷逾期未用的空白支票，督促領(lǐng)用人及時(shí)辦理結(jié)算。 8.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金和《有價(jià)票券管理制度》，規(guī)范準(zhǔn)確填開發(fā)票、收據(jù)，做好各類有價(jià)票券的保管、發(fā)放工作，盤點(diǎn)領(lǐng)用登記結(jié)存數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)是否相符，每月編制有價(jià)票券收發(fā)存情況表上報(bào)主管,保證庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整。 9.在辦理現(xiàn)金和銀行存款付款業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷。 10.每月按時(shí)發(fā)放企業(yè)員工工資、獎(jiǎng)金，按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用（如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等）。 11.每日根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，按照現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類逐筆編制應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心單據(jù)，審核無(wú)誤后自動(dòng)生成憑證。 12.每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證以及網(wǎng)上銀行付款明細(xì)單，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，編制《出納現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表》,真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確反映每日經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 13.每日負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確編制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》，上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 14.根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流量規(guī)律，編制月度用款計(jì)劃，提出合理安排利用資金的建議。 15.妥善保管財(cái)務(wù)印鑒，空白收據(jù)和空白支票；按規(guī)定要求開啟保險(xiǎn)柜，并保管好鑰匙。 二、倉(cāng)庫(kù)管理 1.熟練掌握酒店倉(cāng)庫(kù)管理流程、食品原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及財(cái)務(wù)核算知識(shí)，嚴(yán)格依據(jù)《食品安全法》等法規(guī)開展工作。制定常用庫(kù)存物品的儲(chǔ)存量定額，審核物品申購(gòu)計(jì)劃，確保物資儲(chǔ)備合理，從源頭把控成本。 2.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨工作，收貨時(shí)嚴(yán)格按質(zhì)按量驗(yàn)收，發(fā)貨時(shí)審核審批手續(xù)；建立并執(zhí)行貨卡登記制度，組織月度盤點(diǎn)，確保賬、物、卡三相符，及時(shí)處理呆滯物品；做好單據(jù)整理與電腦入賬，保障成本核算準(zhǔn)確及時(shí)。 3.開展市場(chǎng)詢價(jià)，制定標(biāo)價(jià)，掌握原料價(jià)格動(dòng)態(tài)；督導(dǎo)驗(yàn)收員、倉(cāng)庫(kù)管理員工作，對(duì)滯留及破損物品編制報(bào)告；執(zhí)行先進(jìn)先出原則，減少物資損耗，通過(guò)精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)成本控制。? 加強(qiáng)與各部門、供應(yīng)商溝通，保障驗(yàn)收和倉(cāng)庫(kù)管理工作順暢；組織員工安全培訓(xùn)，落實(shí)倉(cāng)庫(kù)防火、安全及衛(wèi)生政策，掌握事故預(yù)防措施，確保倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)安全。