崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2 .負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。
3 .負(fù)責(zé)編制公司“資金動(dòng)態(tài)表”和“銀行票據(jù)動(dòng)態(tài)表”。
4. 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)和各種有價(jià)證券,確保貨幣資金的安全。
5. 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀操作員介質(zhì)及密碼的管理以及法人印鑒的保管工作,要確保資金安全。
6. 負(fù)責(zé)“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”中未達(dá)賬項(xiàng)的清理,保管好銀行備案的印鑒。
7. 負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日清點(diǎn)記錄、銀行承兌匯票收、付款登記臺(tái)賬。
8. 公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
工作時(shí)間:
8:30-17:00,周末雙休,法定節(jié)假日休