崗位職責：
1、負責查詢各銀行賬戶流水，更新銀行日報表，匯總各賬戶余額。
2、審核采購申請、報銷申請、付款申請的合規(guī)性與準確性。
3、根據(jù)審批結(jié)果，按時提交日常報銷、付款及工資發(fā)放至銀行系統(tǒng)。
4、審核采購合同中涉及財務數(shù)據(jù)的條款（如金額、付款方式、發(fā)票類型等）。
5、提交合同蓋章審批申請，并根據(jù)合同進度發(fā)起付款申請。
6、定期更新往來明細賬、貸款還款記錄、公司內(nèi)外部合同執(zhí)行情況等明細表，確保賬務清晰可追溯。
7、負責導出各公司月度銀行流水、對賬單、回單等單據(jù)，整理歸檔。
8、負責整理并粘貼財務單據(jù)（如報銷單、付款憑證、回單等），確保單據(jù)完整、規(guī)范。
9、根據(jù)合同要求為客戶開具發(fā)票，確保開票信息準確無誤。
10、對接各銀行客戶經(jīng)理，處理日常銀行業(yè)務（如賬戶維護、詢證函等）。
11、配合融資需求，整理并提供相關財務資料。
任職要求：
1、專科及以上學歷，財務、會計、經(jīng)濟類相關專業(yè)優(yōu)先。。
2、2年以上出納或財務相關工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)日常資金收付流程。
3、熟悉國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算制度及相關財務法規(guī)。
4、熟練使用網(wǎng)銀系統(tǒng)、財務軟件及Excel等辦公軟件。
5、具備良好的數(shù)據(jù)敏感度和單據(jù)審核能力。
6、工作細致、責任心強，具備良好的溝通能力和保密意識。