職位描述
崗位職責(zé):
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表。
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù)。
3、跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報。
4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額。
5、登記和跟進借支還款報銷情況。
6、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)。
2.誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細、高度的責(zé)任感、良好的職業(yè)道德。
3.熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)。
4.具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力。
5.良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。