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1.負(fù)責(zé)管理公司各個銀行賬戶，負(fù)責(zé)資金收付款、公司現(xiàn)金及資金賬戶管理等出納日常工作，辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；
2.編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，正確編制與現(xiàn)金、銀行相關(guān)的記賬憑證；
3.每月核對銀行余額、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他一切往來款項等；
4.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照報銷相關(guān)規(guī)定辦理收支業(yè)務(wù)，做到合法正確、手續(xù)完備、單證齊全；
5.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金等會計資料以及合同檔案的整理、歸檔工作；
6.協(xié)助完成其他財務(wù)相關(guān)工作；
7.熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件。