1、?現(xiàn)金管理?:
(1)負責企業(yè)日常現(xiàn)金的收付業(yè)務,包括員工報銷、供應商付款、客戶收款等;
(2)定期盤點現(xiàn)金,確保現(xiàn)金賬實相符,及時上報現(xiàn)金余額;
(3)管理現(xiàn)金日記賬,準確記錄每一筆現(xiàn)金交易,保證賬目的清晰和完整。
2、?銀行存款管理?:
(1)處理銀行存款和取款業(yè)務,包括支票的開具、進賬單的填寫等;
(2)定期與銀行對賬單核對,確保銀行存款記錄的準確性,及時處理未達賬項;
(3)負責銀行賬戶的開立、注銷及變更等相關手續(xù)的辦理;
3、?財務憑證與報表編制?:
(1)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,確保會計信息的準確性。
(2)協(xié)助編制現(xiàn)金流量表等財務報表,為管理層提供決策支持。
4、?財務檔案管理?:
(1)妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等重要財務憑證和資料。
(2)按照公司規(guī)定整理、歸檔財務文檔,確保財務資料的完整性和安全性。
5、?遵守財經(jīng)法規(guī)?:
(1)嚴格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī),執(zhí)行公司財務管理制度,確保財務活動的合法合規(guī)。
(2)關注財經(jīng)政策變化,及時調(diào)整財務操作以適應新的法規(guī)要求。
6、領導安排的其他各項工作。