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1、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。
2、負責出納傳來的各項單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
3、負責審核銷售業(yè)助傳來的銷售開單，并與ERP系統(tǒng)相核對（稅率）。
4、負責審核采購人員傳來的采購開單，并與ERP系統(tǒng)相核對（稅率、金額）。
5、負責審核倉庫傳來的出入庫單及其他單據(jù)，復核倉庫實物賬務(wù)的準確性以及存貨盤點表的準確性，編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和副總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行賬務(wù)處理并在系統(tǒng)調(diào)賬。
6、根據(jù)審核無誤的各原始單據(jù)在ERP中編制記賬憑證，填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。
7、負責公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，每月與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)賬實不符及呆賬情況，及時查明原因上報財務(wù)經(jīng)理進行批準處理。
8、負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊。
9、負責每月待攤費用的計提。
10、負責每月月末廠租、水電、電話費、工資的計提。
11、收集倉庫人員傳來的各項單據(jù)，統(tǒng)計發(fā)生的費用，進行產(chǎn)品的成本核算及分析工作。
12、結(jié)賬、對帳。
13、負責編制會計報表以及編制報表明細表，做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整，并進行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表。
14、負責編制各事業(yè)部的收入費用明細表，并進行部門費用對比分析。
15、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。
16、負責整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
17、統(tǒng)計大項目部的費用，編制大項目六個部門的利潤表。
18、完成領(lǐng)導交辦的臨時任務(wù)及其它有關(guān)會計工作事項。