1.資金收付：
（1）負責日常銀行收支業(yè)務，嚴格按照審批流程辦理付款。
（2）負責保管銀行U盾、有價證券、空白支票。
（3）負責銀行回單的打印、整理及黏貼。
2.日記賬與對賬：
（1）及時登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬。
（2）每日編制資金日報表。
（3）每月末取得銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查找未達賬項。
3.票據(jù)管理：負責支票、匯票、收據(jù)的開具、背書、保管及登記。
4.賬戶維護：
（1）辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶等外勤工作。
（2）維護銀行回單、網(wǎng)銀等基礎信息。
5.融資協(xié)助：
（1）協(xié)助主管準備銀行授信、貸款所需的資料。
（2）跟蹤貸款利息支付及本金償還，避免逾期。 6.負責提供網(wǎng)銀流水、開戶清單、銀行函證等資料。 7.債務管理協(xié)助 （1）周度、月度融資明細更新。
（2）融資合同管理。
（3）平臺系統(tǒng)維護。 （4）融資余額核對、做好每月還本付息。

二、任職資格：

1.35歲以內(nèi)，本科及以上學歷，財務管理、會計、審計、金融等專業(yè)；

2.3年以上相關工作經(jīng)驗；

3.初級會計師證書及以上證書。