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1. 資金收付管理：嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和流程，辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及票據(jù)業(yè)務(wù)，確保資金收付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、付款申請(qǐng)單等原始憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，對(duì)不符合規(guī)定的憑證有權(quán)拒絕辦理。? 2. 日記賬登記與核對(duì)：每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符、賬證相符、賬賬相符。定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理未達(dá)賬項(xiàng)。? 3. 資金保管：妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、印章等重要物品，確保其安全完整。嚴(yán)格遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過(guò)限額的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。? 4. 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等管理工作，建立票據(jù)領(lǐng)用登記臺(tái)賬，確保票據(jù)的合理使用和規(guī)范管理。? 5. 報(bào)表編制與報(bào)送：定期編制現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表、資金周報(bào)表、月報(bào)表等，及時(shí)向財(cái)務(wù)主管和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送，為公司資金管理決策提供準(zhǔn)確的資金信息。? 6. 配合財(cái)務(wù)工作：積極配合會(huì)計(jì)人員做好賬務(wù)處理工作，提供相關(guān)的原始憑證和資料。協(xié)助完成公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作，提供必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料。? 其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財(cái)務(wù)出納相關(guān)的臨時(shí)性工作。 任職要求： 1. 大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書(shū)。? 2. 具有 1-3 年財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納工作流程和操作規(guī)范，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度。? 3. 掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等相關(guān)知識(shí)，熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（如 Excel、Word 等），具備一定的數(shù)字敏感度和數(shù)據(jù)分析能力。? 4. 1) 具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，誠(chéng)實(shí)守信，廉潔奉公，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。 2) 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力，能夠承受一定的工作壓力。? 3) 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠積極配合其他部門(mén)開(kāi)展工作。? 身體健康，能夠適應(yīng)出納崗位的工作要求。