1. 網(wǎng)銀的收付款。現(xiàn)金的收付,如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況。
2. 負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)款、結(jié)算等工作。
3. 每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,及時(shí)登記隨時(shí)核查。保證賬務(wù)相符。
4. 每月發(fā)票量的預(yù)估,向客戶開具發(fā)票,及時(shí)登記開票的明細(xì)賬。
5、應(yīng)付賬款核對(duì),根據(jù)采購(gòu)單和送貨單核對(duì)供應(yīng)商的對(duì)賬單是否有誤,并安排付款事宜。
6、應(yīng)收賬款核對(duì),根據(jù)與業(yè)務(wù)員確認(rèn)銷售訂單是否有誤,并追蹤未收款事宜。