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核心職責(zé)
1. 基金客戶賬務(wù)管理
（1）獨(dú)立處理客戶申購(gòu)/贖回資金流，完成份額登記
（2）生成定制化客戶報(bào)表：
定期輸出《客戶資產(chǎn)組合透視表》（含項(xiàng)目估值、收益分配、杠桿率披露）
突發(fā)性交易追蹤報(bào)告（如緊急贖回時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）
（3）管理客戶專屬財(cái)務(wù)端口：維護(hù)FundAdmin平臺(tái)（如SS&C Advent Geneva）中的客戶模塊，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步
2. 基金交易賬務(wù)處理
（1）執(zhí)行日結(jié)操作：
核驗(yàn)項(xiàng)目交易資金流（包括過戶費(fèi)、傭金等）
對(duì)沖匯率波動(dòng)（使用Reuters Eikon進(jìn)行AED/USD跨幣種頭寸監(jiān)控）
（2）編制《基金每日頭寸簡(jiǎn)報(bào)》：涵蓋底層流動(dòng)性指標(biāo)
3. 客戶需求響應(yīng)與支持： 及時(shí)響應(yīng)客戶的需求給給與支持。
4. 出納工作：統(tǒng)計(jì)付款計(jì)劃、安排付款，催收傭金等。
硬性任職要求
1. 專業(yè)資質(zhì)：財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/財(cái)經(jīng)/金融等本科及以上學(xué)歷 ，基金從業(yè)資格優(yōu)先。
2．語言能力：英文書面溝通流利。
3. 工作方式：遠(yuǎn)程支持，但是要求響應(yīng)及時(shí)。
工作地點(diǎn)：遠(yuǎn)程工作（需要兼顧中國(guó)與阿聯(lián)酋的工作時(shí)間）