核心職責
1. 基金客戶賬務(wù)管理
（1）獨立處理客戶申購/贖回資金流，完成份額登記
（2）生成定制化客戶報表：
定期輸出《客戶資產(chǎn)組合透視表》（含項目估值、收益分配、杠桿率披露）
突發(fā)性交易追蹤報告（如緊急贖回時的流動性風險評估）
（3）管理客戶專屬財務(wù)端口：維護FundAdmin平臺（如SS&C Advent Geneva）中的客戶模塊，確保數(shù)據(jù)實時同步
2. 基金交易賬務(wù)處理
（1）執(zhí)行日結(jié)操作：
核驗項目交易資金流（包括過戶費、傭金等）
對沖匯率波動（使用Reuters Eikon進行AED/USD跨幣種頭寸監(jiān)控）
（2）編制《基金每日頭寸簡報》：涵蓋底層流動性指標
3. 客戶需求響應(yīng)與支持： 及時響應(yīng)客戶的需求給給與支持。
4. 出納工作：統(tǒng)計付款計劃、安排付款，催收傭金等。
硬性任職要求
1. 專業(yè)資質(zhì)：財務(wù)/會計/財經(jīng)/金融等本科及以上學歷 ，基金從業(yè)資格優(yōu)先。
2．語言能力：英文書面溝通流利。
3. 工作方式：遠程支持，但是要求響應(yīng)及時。
工作地點：遠程工作（需要兼顧中國與阿聯(lián)酋的工作時間）