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一、現(xiàn)金與銀行存款管理
1. 準(zhǔn)確無(wú)誤辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，日清月結(jié)登記現(xiàn)金日記賬。
2. 及時(shí)辦理銀行賬戶收款、支付業(yè)務(wù)，管理好網(wǎng)銀U盾，財(cái)務(wù)印鑒，核對(duì)銀行回單，及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)員入賬。
3. 每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)主管，以便其隨時(shí)掌握資金存量情況。
二、票據(jù)與憑證處理
1. 付款前審核原始憑證（發(fā)票、收據(jù)、報(bào)銷單）的合法性與完整性，確認(rèn)簽字審批流程合規(guī)后，方能付款。
2. 銀行收付款回單及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)崗，確保賬務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確。
3. 妥善保管所有銀行回單及銀行承兌匯票，并保證到期及時(shí)承兌。
三、賬戶核對(duì)與報(bào)表編制
1. 每月與各銀行賬戶對(duì)賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)并跟進(jìn)異常情況。
2. 定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)賬，確保賬實(shí)相符、賬賬相符，配合財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
四、資金安全與合規(guī)操作
1. 嚴(yán)格遵守資金管理制度，杜絕坐支、白條抵庫(kù)等違規(guī)行為。
2. 保管現(xiàn)金、票據(jù)及相關(guān)印鑒（如財(cái)務(wù)專用章、法人章），實(shí)行印章分存管理確保安全。
3. 跟進(jìn)銀行賬戶年檢、信息變更及相關(guān)事務(wù)，確保賬戶使用符合人民銀行監(jiān)管要求。
五、其他輔助性工作
1. 協(xié)助會(huì)計(jì)整理財(cái)務(wù)憑證、賬簿等資料，配合歸檔與裝訂工作。
2. 提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)支持（如項(xiàng)目付款進(jìn)度、客戶到款情況），協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。
3. 配合完成稅務(wù)申報(bào)、報(bào)表年審等工作，提供資金流水等相關(guān)資料，協(xié)助辦理銀行余額詢證工作。
4. 完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。