1、根據(jù)合同、受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)申請(qǐng)書、贖回申請(qǐng)書及變更申請(qǐng)書等文件，進(jìn)行相關(guān)登記和交易在TA系統(tǒng)中的錄入和復(fù)核；
2、根據(jù)估值人員提供的估值文件在TA系統(tǒng)中進(jìn)行凈值信息的錄入和復(fù)核；
3、根據(jù)網(wǎng)銀流水及回單等憑證，在TA系統(tǒng)進(jìn)行資金到賬的錄入和復(fù)核；
4、根據(jù)合同及相關(guān)交易參數(shù)進(jìn)行產(chǎn)品收益分配、贖回對(duì)賬及業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提等運(yùn)算的操作和復(fù)核。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

崗位要求

1、工作認(rèn)真細(xì)心負(fù)責(zé)；
2、能夠熟練使用TA系統(tǒng)優(yōu)先；
3、有證券基金等行業(yè)一年以上基金TA清算經(jīng)驗(yàn)；
4、財(cái)會(huì)類、金融類、經(jīng)濟(jì)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)類、計(jì)算機(jī)類等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，需要具備IT背景與TA系統(tǒng)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)）