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崗位職責(zé)
1.資金計(jì)劃與統(tǒng)籌管理
（1）牽頭編制公司月度/季度/年度資金收支計(jì)劃，結(jié)合各項(xiàng)目施工進(jìn)度（如材料采購節(jié)點(diǎn)、工程款支付節(jié)點(diǎn)）、應(yīng)收賬款回收周期，合理統(tǒng)籌全公司資金分配，確保項(xiàng)目資金需求與公司整體資金安全平衡。
（1）跟蹤資金計(jì)劃執(zhí)行情況，分析實(shí)際收支與計(jì)劃的差異（如某項(xiàng)目工程款延遲到賬、材料款超付），及時(shí)調(diào)整資金方案并向管理層匯報(bào)，避免資金短缺或閑置。
2. 項(xiàng)目資金管理與風(fēng)險(xiǎn)把控
（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款收付管理：審核項(xiàng)目預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款的支付申請(qǐng)，核對(duì)工程進(jìn)度單、合同條款（如付款比例、付款條件），確保付款合規(guī)且與項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度匹配；跟蹤建設(shè)單位（甲方）工程款到賬情況，制定應(yīng)收賬款催收計(jì)劃，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
（2）監(jiān)控項(xiàng)目資金使用合規(guī)性：審核項(xiàng)目部備用金申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷的資金撥付，杜絕資金挪用、違規(guī)支付（如無合同付款、超合同付款）；針對(duì) EPC、PPP 等復(fù)雜項(xiàng)目，設(shè)計(jì)專項(xiàng)資金管理流程（如專戶管理、分階段支付）。
3.融資與資金渠道管理
（1）對(duì)接銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)，拓展建筑行業(yè)特色融資渠道（如工程保理、供應(yīng)鏈金融、項(xiàng)目貸款），根據(jù)公司資金需求（如新項(xiàng)目啟動(dòng)、舊項(xiàng)目墊資）制定融資方案，談判融資利率、期限等關(guān)鍵條款，降低融資成本。
（2）維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，定期提供公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目進(jìn)展情況，確保融資渠道穩(wěn)定；管理融資合同、抵押擔(dān)保文件，跟蹤融資款項(xiàng)到賬及還款節(jié)點(diǎn)，避免逾期違約。
4.資金報(bào)表與分析
（1）編制資金日?qǐng)?bào)、資金流量表，實(shí)時(shí)反饋公司資金余額、收支明細(xì)、重點(diǎn)項(xiàng)目資金狀態(tài)，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
（2）開展資金分析工作：分析公司資金周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款回收率、融資成本占比等關(guān)鍵指標(biāo)，識(shí)別資金管理中的問題（如資金使用效率低、融資成本過高），提出優(yōu)化建議（如調(diào)整付款周期、替換高成本融資）。
5.資金制度建設(shè)與團(tuán)隊(duì)管理
（1）制定公司資金管理制度，明確資金支付審批流程、備用金管理、銀行賬戶管理（如開戶、銷戶、對(duì)賬）等規(guī)則，確保資金管理合規(guī)有序。
（2）管理資金管理團(tuán)隊(duì)（如資金專員），負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)工作分配、績(jī)效考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（如資金風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、融資政策解讀），提升團(tuán)隊(duì)資金管理能力；協(xié)調(diào)與財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部（核算、稅務(wù)）、外部（工程部、采購部、金融機(jī)構(gòu)）的工作對(duì)接。

任職要求
1.學(xué)歷與專業(yè)
本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)專業(yè)，持有中級(jí)會(huì)計(jì)職稱、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師者優(yōu)先。
2.經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)認(rèn)知
5 年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，其中 3 年以上建筑工程行業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn)（核心要求），至少主導(dǎo)過 1 個(gè)以上大型建筑項(xiàng)目（如房建、市政、公路工程）的全周期資金管理，熟悉建筑項(xiàng)目 “墊資 - 回款 - 結(jié)算” 的資金流特點(diǎn)。
3.精通建筑行業(yè)融資模式（工程保理、供應(yīng)鏈金融、項(xiàng)目貸款）、工程款結(jié)算流程（如竣工結(jié)算審計(jì)、質(zhì)保金支付），了解《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》等與建筑行業(yè)資金相關(guān)的法規(guī)政策。
4.技能要求
（1）熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友 U8、金蝶 K/3）及資金管理系統(tǒng)（如銀企直連系統(tǒng)），能高效完成資金計(jì)劃編制、付款審核、報(bào)表生成；精通 Excel（數(shù)據(jù)透視表、函數(shù)建模），用于資金分析與預(yù)測(cè)。
（3）具備獨(dú)立融資能力，能自主對(duì)接金融機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)融資方案；具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，能預(yù)判項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)（如甲方支付能力不足、政策變化影響融資）并制定應(yīng)對(duì)措施。
5.優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)的抗壓能力。