1、根據(jù)審核無誤的原始單據(jù),辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支日表、余額表。
3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表。
4、及時(shí)登記供應(yīng)商、客戶應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)賬。
5、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日清月結(jié)。
6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作。
7、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作。
8、完成上級(jí)安排的其它工作。
1、教育要求 財(cái)會(huì)專業(yè),大專以上學(xué)歷。
2、專業(yè)知識(shí) 接受過系統(tǒng)的財(cái)會(huì)及稅務(wù)管理知識(shí)等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。
3、工作經(jīng)驗(yàn) 具有1年以上同等職位經(jīng)驗(yàn)。
4、技能技巧
(1)熟悉企業(yè)現(xiàn)金流程,掌握會(huì)計(jì)核算及相關(guān)管理知識(shí)。
(2)熟悉國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
(3)較熟練地處理出納整個(gè)工作流程。