一、工作職責:
1、款項支付:根據(jù)審批款項進行款項支付;登記統(tǒng)計銀行收付款。
2、登記日記賬:根據(jù)收付款登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬并逐筆登記總賬及明細賬。
3、登記資金余額表:填制資金余額表每日向上級匯報資金收支,余額情況。
4、內(nèi)部對賬:每月低和財務助理核對銀行及現(xiàn)金往來款。
5、銀行對賬:每月初完成銀行對賬工作。
6、管理銀行賬戶:負責管理銀行賬戶,銀行匯票管理、簽發(fā)支付工作。
7、維護公司銀行賬戶信息。
8、核報銷:審核報銷是否合理,單據(jù)是否齊全,發(fā)票是否真實,金額是否準確,填寫是否規(guī)范。
9、客戶對賬單復核:根據(jù)下料單,出庫單,簽收單復核與客戶對賬單
10、核算銷售回款績效和回款提成:根據(jù)客戶回款核算銷售績效和銷售提成
11、其他配合工作:完成其他上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
二、任職資格:
1、會計、財務及經(jīng)濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。
2、2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗,熟悉國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;熟悉銀行結算業(yè)務和報稅流程
補充說明:我司倡導高效工作,7.5小時工作制,周末節(jié)假日按法律規(guī)定休假,福利體系完善,團隊氛圍輕松,公司處于上升期,發(fā)展空間較大。
職位福利:五險一金、績效獎金、年終分紅、全勤獎、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、周末雙休