職位描述
出納
崗位職責:
1．提取備用金，超庫存現(xiàn)金當日存入銀行；
2．現(xiàn)金的接收核對及其后續(xù)操作；
3．費用報銷；
4．租金\水電費現(xiàn)金收取及其他現(xiàn)金支付業(yè)務；
5．每天盤點及保管現(xiàn)金，做到日清日結；
6．接收本票、支票和銀行承兌匯票以及其后續(xù)操作；
7．負責開具轉賬支票、銀行承兌匯票等票據(jù)支付業(yè)務；
8．每日查詢銀行到賬資金，并通知相關單位，取回回單交會計記賬；
9．配合融資工作完成各項資金到位工作；
10．負責貸款、敞口承兌到期劃付資金（包括貸款利息）的準備工作；
11．負責各個銀行的回單收集及每日對賬工作；
12．向領導匯報資金流動情況；
13．配合財務經(jīng)理完成轉貸的各項手續(xù)；
14．各項銀行業(yè)務憑證的購買、使用登記；
15．根據(jù)公司融資工作安排開立、變更、注銷銀行帳戶及有關信息，按銀行規(guī)定辦理帳戶年檢手續(xù)；
16．每月工資發(fā)放、稅款繳納；
17．重要憑證及有價單證等重要物品的保管；
18．各種出納文件、檔案整理和保管；
19．部門辦公用品申領。
任職資格:
1．大專及以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2．具有2年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3．熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4．記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5．工作認真，態(tài)度端正;
6．了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
1．提取備用金，超庫存現(xiàn)金當日存入銀行；
2．現(xiàn)金的接收核對及其后續(xù)操作；
3．費用報銷；
4．租金\水電費現(xiàn)金收取及其他現(xiàn)金支付業(yè)務；
5．每天盤點及保管現(xiàn)金，做到日清日結；
6．接收本票、支票和銀行承兌匯票以及其后續(xù)操作；
7．負責開具轉賬支票、銀行承兌匯票等票據(jù)支付業(yè)務；
8．每日查詢銀行到賬資金，并通知相關單位，取回回單交會計記賬；
9．配合融資工作完成各項資金到位工作；
10．負責貸款、敞口承兌到期劃付資金（包括貸款利息）的準備工作；
11．負責各個銀行的回單收集及每日對賬工作；
12．向領導匯報資金流動情況；
13．配合財務經(jīng)理完成轉貸的各項手續(xù)；
14．各項銀行業(yè)務憑證的購買、使用登記；
15．根據(jù)公司融資工作安排開立、變更、注銷銀行帳戶及有關信息，按銀行規(guī)定辦理帳戶年檢手續(xù)；
16．每月工資發(fā)放、稅款繳納；
17．重要憑證及有價單證等重要物品的保管；
18．各種出納文件、檔案整理和保管；
19．部門辦公用品申領。
任職資格:
1．大專及以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2．具有2年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3．熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4．記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5．工作認真，態(tài)度端正;
6．了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
工作時間：早上9點到下午5點半，周休1.5天，法定節(jié)假日正常休息，入職滿一個月繳納五險一金。
工作地點
鄭州金水區(qū)中原數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)大廈13層14層
認證資質
營業(yè)執(zhí)照信息
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