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1.按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)，公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定。認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金。完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)辦理銀行存款取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記賬，及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。
3.按規(guī)定每日登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，依據(jù)單據(jù)在“金蝶(財(cái)務(wù)軟件)”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢，做到日結(jié)日清。
4.正確編制現(xiàn)金銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬。
5.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
6.復(fù)核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完整，單證齊全。
7.核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)做出公司職工的工資表并發(fā)放工資及獎(jiǎng)金。
8.負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確的繳納各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)公積金等基金的工作。
9.負(fù)責(zé)登記及妥善保管合同資料，空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)賬冊(cè)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理歸檔工作。 10.負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。