一、崗位職責
（一）資金管理核心工作
?嚴格遵守現(xiàn)金管理條例及銀行結算制度，負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付與保管工作，確保資金安全完整；
?精準編制付款計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃資金支付節(jié)奏，保障付款業(yè)務有序推進；
?負責銀行網(wǎng)銀付款制單工作，核對付款信息的準確性、合規(guī)性，及時跟進付款進度并反饋結果；
?定期核對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬與總賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符、賬賬核對。
（二）票據(jù)與發(fā)票管理
?負責公司發(fā)票的申購、開具、保管及核銷工作，嚴格按照稅法規(guī)定及業(yè)務實際需求開具發(fā)票，確保發(fā)票信息真實、準確、完整；
（三）賬務處理與報表報送
?負責關聯(lián)公司會計憑證制單工作，確保憑證附件完整、借貸平衡，符合會計準則及公司財務制度；
?對制單完成的憑證進行復核，核查賬務處理的準確性、合規(guī)性，及時糾正賬務錯誤；
?協(xié)助完成關聯(lián)公司的稅務申報工作，包括納稅申報表的整理、核對與報送，配合稅務部門的核查工作。
（四）行政與檔案管理相關工作
?負責公司合同的整理、歸檔與保管工作，建立合同管理臺賬，確保合同檔案完整、有序；
?妥善保管公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等各類證照及財務印鑒，規(guī)范證照使用、借用流程，嚴格執(zhí)行印鑒保管與使用分離制度；
?負責銀行外勤工作，包括銀行賬戶開戶、變更、注銷，銀行對賬、票據(jù)托收等業(yè)務的辦理。
（五）其他工作
?完成上級領導交辦的其他財務及行政相關工作；
?配合公司其他部門開展相關工作，提供必要的財務支持。

二、崗位要求
（一）基本要求
?統(tǒng)招大專及以上學歷，財務、會計相關專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱優(yōu)先；
?3-5年出納工作經(jīng)驗，30歲以下，有多家子公司財務統(tǒng)籌協(xié)助經(jīng)驗者優(yōu)先；
?熟悉國家財務法律法規(guī)、稅收政策及銀行結算制度，掌握財務基本理論與實操技能。
（二）專業(yè)能力要求
?熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務流程，能精準完成網(wǎng)銀制單、銀行對賬等工作；
?具備憑證制單、復核能力，熟悉財務報表編制邏輯，能協(xié)助完成稅務申報、審計配合等工作；
?熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）及Office辦公軟件（尤其是Excel函數(shù)運用）；
?了解工商年檢、證照管理、合同歸檔等流程，能獨立完成銀行外勤相關工作。
（三）綜合素質(zhì)要求
?具備極強的責任心與嚴謹細致的工作態(tài)度，堅守財務紀律，確保資金與財務信息安全；
?具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能高效對接銀行、稅務等外部單位及公司內(nèi)部各部門；
?具備較強的學習能力與適應能力，能快速掌握新的財務政策與工作要求；
?為人正直誠信，無不良職業(yè)記錄，能承受一定的工作壓力。