一、資金收付管理
收付款執(zhí)行：嚴格按照公司資金管理制度辦理收付款業(yè)務，確保流程合規(guī)、準確無誤

貨款結(jié)算：負責供應商貨款、客戶貨款的收付操作，確保半導體及電子屏幕貿(mào)易的資金流轉(zhuǎn)順暢

外匯管理：協(xié)助處理進口采購的外匯付款、結(jié)匯等業(yè)務，確保跨境資金合規(guī)
二、發(fā)票管理
開票操作：嚴格按照公司及稅法要求，開具增值稅專用發(fā)票，避免虛開發(fā)票情況出現(xiàn)

票據(jù)保管：妥善保管空白發(fā)票、收據(jù)及銀行票據(jù)，建立領(lǐng)用登記臺賬

進項管理：收集整理供應商進項發(fā)票，及時移交會計認證抵扣
三、費用報銷審核
單據(jù)審核：根據(jù)公司制度要求，對報銷票據(jù)進行審核，確保單據(jù)完整、合規(guī)

付款執(zhí)行：審核通過后及時辦理報銷付款，登記費用支出臺賬
四、銀行賬務管理
日常對賬：每日核對銀行賬目，編制銀行存款日記賬、余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符

賬戶管理：負責銀行賬戶開立、變更、年檢及網(wǎng)銀U盾保管

流水監(jiān)控：關(guān)注大額資金異動，發(fā)現(xiàn)異常立即上報財務經(jīng)理
五、資金報表與分析
月報編制：編制資金月報表，分析資金流動情況，協(xié)助財務經(jīng)理進行資金規(guī)劃

數(shù)據(jù)支持：提供銷售回款、采購付款等資金數(shù)據(jù)，支持業(yè)務決策
六、財務協(xié)作
憑證傳遞：配合會計進行賬務處理，提供收付款憑證，確保財務數(shù)據(jù)一致性

資料歸檔：整理裝訂收付款原始憑證，按年度歸檔保管
七、跨部門服務
業(yè)務支持：與業(yè)務部門保持良好溝通，解答付款流程、收款確認等問題

對賬協(xié)助：協(xié)助銷售、采購部門與客戶、供應商進行往來款項核對
八、預算與風控
預算監(jiān)控：協(xié)助資金預算編制與執(zhí)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報

風險預警：關(guān)注客戶回款逾期、供應商預付款風險，及時反饋
九、合規(guī)與保密
制度遵守：遵守財務保密制度，配合內(nèi)外部審計與自查工作
檔案管理：確保資金相關(guān)檔案完整、安全，符合審計要求

任職要求；

1. 本科及以上學歷，財務、會計等相關(guān)專業(yè)；

2. 2年以上出納崗位工作經(jīng)驗，熟悉銀行結(jié)算及票據(jù)管理流程；

3. 持有初級會計職稱證書；

4. 熟練使用Excel及財務軟件，具備良好的數(shù)據(jù)敏感度；

5. 誠信穩(wěn)重，責任心強，具備良好的職業(yè)操守。