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出納

5000-7000元
  • 北京豐臺區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

出納
一、辦理資金收付業(yè)務
1、按現(xiàn)金管理規(guī)定存取現(xiàn)金，進行現(xiàn)金盤點，保證日清月結，賬實相符；
2、負責保管銀行網銀 U 盾，進行銀行網銀轉賬付款的制單，代發(fā)工資制單，批量付款制單，由不同出納進行網銀付款的雙重復核。
二、資金報送與余額調節(jié)表制作
1、通過銀行網銀查詢銀行收付款流水，報送資金日報，出現(xiàn)差異及時匯報原因；
2、每月定期到開戶銀行打印銀行回單及銀行對賬單，負責制作銀行存款余額調節(jié)表，發(fā)現(xiàn)銀行日記賬與銀行對賬單差異，及時告知制證會計查找原因。
三、銀行資料保管與事務辦理
1、遵循崗位互斥原則對公司的銀行信息表、印鑒卡、K 寶等進行分崗管理和使用，即由不同出納單獨保管制單 K 寶和復核 K 寶；
2、辦理其他與資金收付相關的工作，包括銀行賬戶的開立、變更、注銷。
四、與預算崗位協(xié)作完成的資金專項工作
五、發(fā)票開具及管理
1、按照要求對資金收付開具相應的收據(jù)或增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票；
2、做好收據(jù)、發(fā)票的領用與使用登記，做好相應票據(jù)的傳遞和保管。
六、本崗位工作相關的檔案收集、匯總、整理及裝訂
七、印章印鑒管理
任職條件：
1、財務、會計、金融、經濟等相關專業(yè)，持有職稱、專業(yè)認證證書者優(yōu)先；
2、熟悉國家財務法規(guī)、發(fā)票開具、現(xiàn)金管理規(guī)定，能夠獨立完成現(xiàn)金收付、盤點及賬實核對工作；
3、掌握銀行網銀操作流程，能夠準確編制資金日報、銀行存款余額調節(jié)表，及時發(fā)現(xiàn)并匯報差異原因；
4、工作嚴謹細致，具有保密意識，能夠確保資金收付、賬務處理的準確無誤；
與同事保持良好的溝通與協(xié)作，共同維護企業(yè)財務工作的順暢進行；
5、熟練使用Office辦公軟件（尤其是Excel高級功能，如數(shù)據(jù)透視表、公式函數(shù)等），熟練使用辦公軟件進行數(shù)據(jù)處理與分析。

工作地點

北京豐臺區(qū)漢威國際廣場三區(qū)

職位發(fā)布者

劉靜/招聘經理

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北京盛裕佰泰新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱盛裕佰泰）致力于工商業(yè)屋頂分布式光伏電站業(yè)務，構建清潔低碳、安全高效的能源體系，大力發(fā)展清潔能源智慧運維與綜合利用業(yè)務。與時俱進，建設全新的能源生產、消費與綜合利用的生態(tài)系統(tǒng)。目前，盛裕佰泰系能源總投資與管理電站規(guī)模超過125MWp，管理服務的資產總額超過10億元，每年為用電戶創(chuàng)造經濟價值超過2500萬元。對環(huán)境的貢獻相當于每年節(jié)約燃煤近600000余噸，減少碳排放超過150000噸，減少二氧化硫排放近千噸，相當于每年植樹75000棵，為企業(yè)和國家實現(xiàn)“雙碳”目標助力！
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