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更新于 3月10日
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舉報(bào)

出納

5000-7000元
  • 北京豐臺(tái)區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

出納
一、辦理資金收付業(yè)務(wù)
1、按現(xiàn)金管理規(guī)定存取現(xiàn)金，進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證日清月結(jié)，賬實(shí)相符；
2、負(fù)責(zé)保管銀行網(wǎng)銀 U 盾，進(jìn)行銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款的制單，代發(fā)工資制單，批量付款制單，由不同出納進(jìn)行網(wǎng)銀付款的雙重復(fù)核。
二、資金報(bào)送與余額調(diào)節(jié)表制作
1、通過(guò)銀行網(wǎng)銀查詢銀行收付款流水，報(bào)送資金日?qǐng)?bào)，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)原因；
2、每月定期到開(kāi)戶銀行打印銀行回單及銀行對(duì)賬單，負(fù)責(zé)制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單差異，及時(shí)告知制證會(huì)計(jì)查找原因。
三、銀行資料保管與事務(wù)辦理
1、遵循崗位互斥原則對(duì)公司的銀行信息表、印鑒卡、K 寶等進(jìn)行分崗管理和使用，即由不同出納單獨(dú)保管制單 K 寶和復(fù)核 K 寶；
2、辦理其他與資金收付相關(guān)的工作，包括銀行賬戶的開(kāi)立、變更、注銷。
四、與預(yù)算崗位協(xié)作完成的資金專項(xiàng)工作
五、發(fā)票開(kāi)具及管理
1、按照要求對(duì)資金收付開(kāi)具相應(yīng)的收據(jù)或增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票；
2、做好收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用與使用登記，做好相應(yīng)票據(jù)的傳遞和保管。
六、本崗位工作相關(guān)的檔案收集、匯總、整理及裝訂
七、印章印鑒管理
任職條件：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)，持有職稱、專業(yè)認(rèn)證證書者優(yōu)先；
2、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)、發(fā)票開(kāi)具、現(xiàn)金管理規(guī)定，能夠獨(dú)立完成現(xiàn)金收付、盤點(diǎn)及賬實(shí)核對(duì)工作；
3、掌握銀行網(wǎng)銀操作流程，能夠準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)差異原因；
4、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具有保密意識(shí)，能夠確保資金收付、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確無(wú)誤；
與同事保持良好的溝通與協(xié)作，共同維護(hù)企業(yè)財(cái)務(wù)工作的順暢進(jìn)行；
5、熟練使用Office辦公軟件（尤其是Excel高級(jí)功能，如數(shù)據(jù)透視表、公式函數(shù)等），熟練使用辦公軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與分析。

工作地點(diǎn)

北京豐臺(tái)區(qū)漢威國(guó)際廣場(chǎng)三區(qū)

認(rèn)證資質(zhì)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息

職位發(fā)布者

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北京盛裕佰泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱盛裕佰泰）致力于工商業(yè)屋頂分布式光伏電站業(yè)務(wù)，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，大力發(fā)展清潔能源智慧運(yùn)維與綜合利用業(yè)務(wù)。與時(shí)俱進(jìn)，建設(shè)全新的能源生產(chǎn)、消費(fèi)與綜合利用的生態(tài)系統(tǒng)。目前，盛裕佰泰系能源總投資與管理電站規(guī)模超過(guò)125MWp，管理服務(wù)的資產(chǎn)總額超過(guò)10億元，每年為用電戶創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值超過(guò)2500萬(wàn)元。對(duì)環(huán)境的貢獻(xiàn)相當(dāng)于每年節(jié)約燃煤近600000余噸，減少碳排放超過(guò)150000噸，減少二氧化硫排放近千噸，相當(dāng)于每年植樹(shù)75000棵，為企業(yè)和國(guó)家實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)助力！
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