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1、現(xiàn)金管理：負責公司日?，F(xiàn)金的收支、盤點及管理，確保賬實相符，庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定的數(shù)額。
2、銀行結(jié)算：辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、費用報銷：審核員工的費用報銷單據(jù)，確保報銷流程合規(guī)，并及時發(fā)放工資和獎金。
4、票據(jù)處理：管理支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，確保票據(jù)使用規(guī)范，防止票據(jù)的濫用。
5、賬務(wù)記錄：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬務(wù)清晰，定期與會計人員核對賬目。
6、財務(wù)報表編制：根據(jù)公司需要編制資金日、周、月報表，幫助管理層了解公司的可用資金情況。
7、安全管理：妥善保管現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票等重要物品，確保其安全和完整。
8、審計協(xié)作：配合公司的審計工作，提供所需的財務(wù)文件和記錄，確保財務(wù)活動的合法性和透明性。