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崗位職責：
現(xiàn)金管理：負責現(xiàn)金的收付、清點和保管，確?，F(xiàn)金安全，防止假幣和短缺。
銀行結(jié)算：辦理銀行存款和取款業(yè)務，管理支票、匯票等票據(jù)，確保資金收付的準確性和合法性。
賬務處理：記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實相符，并定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
印章和票據(jù)管理：保管財務印章和空白票據(jù)，確保其安全使用。
工資發(fā)放：協(xié)助工資核算，確保員工工資按時發(fā)放。
日常工作流程：
1.現(xiàn)金收付：
收取現(xiàn)金時，核對金額和票據(jù)的真實性，開具收據(jù)并加蓋財務章。
支付現(xiàn)金時，審核付款憑證，確保金額和簽字齊全，加蓋“現(xiàn)金付訖”章。
每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符，并記錄現(xiàn)金流水賬。
2.銀行結(jié)算：
辦理銀行存款和取款業(yè)務，登記銀行日記賬，確保賬戶余額準確。
每日核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符。
3.費用報銷和工資發(fā)放：
審核報銷憑證，確保手續(xù)齊全后支付款項。
根據(jù)工資表，核對金額后發(fā)放工資，記錄相關(guān)信息。
4.票據(jù)和印章管理：
妥善保管空白支票和收據(jù)，嚴格按規(guī)定使用印章。
5.對賬和報表：
定期與會計核對賬目，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。
編制現(xiàn)金流量表等相關(guān)財務報表，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。