【核心職責(zé)】???
1、現(xiàn)金流管理:??建立并維護(hù)公司短期及中期現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型,精準(zhǔn)管理日常資金調(diào)度,確保流動(dòng)性安全,最大化資金效益。?這是本崗位最核心的職責(zé)。
2、???風(fēng)險(xiǎn)與控制:??持續(xù)完善資金管理制度、流程和內(nèi)控體系,確保所有操作合規(guī),無(wú)風(fēng)險(xiǎn)漏洞,能完美應(yīng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)及上市盡職調(diào)查。?
3、系統(tǒng)建設(shè):??主導(dǎo)與CBS(資金管理系統(tǒng))的對(duì)接、優(yōu)化和高效利用,通過系統(tǒng)化、自動(dòng)化手段提升整個(gè)資金管理的效率和準(zhǔn)確性。?
4、團(tuán)隊(duì)與日常運(yùn)營(yíng):??管理資金團(tuán)隊(duì),確保每日資金操作、支付、余額核對(duì)等基礎(chǔ)工作準(zhǔn)確、有序、高效。?
5、銀行關(guān)系與融資:管理銀行賬戶及銀企關(guān)系,成功獲取并維護(hù)銀行授信,拓展融資渠道,優(yōu)化融資成本。?
6、報(bào)告與分析:??定期出具資金周報(bào)、月報(bào),提供深度分析和高價(jià)值洞察,為管理層決策提供支持。?
7、上市支持:??協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備上市相關(guān)資金模塊的盡調(diào)材料,配合審計(jì)工作,并參與相關(guān)溝通。
【任職要求】
1、??必須持有中級(jí)會(huì)計(jì)職稱,CPA等證書優(yōu)先。
2、3-5年資金管理經(jīng)驗(yàn),有2年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。
3、擁有電商、互聯(lián)網(wǎng)或快消行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。??
4、有CBS系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)或深度使用經(jīng)驗(yàn)者最佳。
5、性格嚴(yán)謹(jǐn),風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)極強(qiáng),具備出色的溝通能力和抗壓能力。
加分項(xiàng):有參與公司上市籌備或已在上市公司工作的經(jīng)驗(yàn)。
【薪資待遇】:
1、薪資待遇:無(wú)責(zé)底薪+績(jī)效(具體面議)月綜合收入1w+
2、假期規(guī)定:婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假春節(jié)假期等;
3、不定期聚餐、節(jié)假日福利、周年禮物、年度旅游;
4、公司內(nèi)提供微波爐,各類零食茶飲咖啡等不限量供應(yīng);
5、五險(xiǎn)一金:養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn),繳納公積金;
6、發(fā)展晉升:不看資歷看能力,表現(xiàn)優(yōu)秀者有機(jī)會(huì)晉升為團(tuán)隊(duì)管理層,成為公司核心骨干。