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二、 銀行賬戶與關系管理 (Bank Account & Relationship Management)
1、處理各類國際結算業(yè)務，審核并安排電匯、辦理信用證貼現(xiàn)交單、辦理銀行保函等外匯業(yè)務。
2、維護與境內(nèi)外合作銀行的日常關系，管理境內(nèi)外銀行賬戶的開立、維護和注銷，確保合規(guī)性。
3、參與銀行授信申請的準備工作，負責融資業(yè)務中的具體手續(xù)辦理，準確記錄融資臺賬，監(jiān)控融資額度的使用情況，確保不超過授信限額。

三、 內(nèi)部控制與流程優(yōu)化 (Internal Control & Process Improvement)
1、草擬并持續(xù)優(yōu)化各項資金業(yè)務的標準化作業(yè)指導書SOP。
2、確保所有資金操作嚴格遵守公司的內(nèi)部控制制度和財務手冊。
3、識別當前資金業(yè)務流程中的效率瓶頸和風險點，并提出自動化或優(yōu)化方案。

關鍵能力要求：
1、財務、會計、金融或相關專業(yè)本科及以上學歷。
2、大學英語六級，具備英語讀寫能力，能夠獨立審核信用證英文條款、與海外銀行和子公司進行郵件溝通。
3、3年以上制造業(yè)企業(yè)或國際貿(mào)易企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗。
4、對數(shù)字高度敏感，精通Excel或其他分析工具，用于現(xiàn)金流滾動預測、數(shù)據(jù)分析和報告制作。
5、熟悉國際結算方式，熟練操作電匯（T/T）、信用證（L/C）的審證、制單、交單流程，熟悉承兌交單（D/A）、付款交單（D/P）等規(guī)則。透徹理解Incoterms（如FOB, CIF, DAP，DDP）下買賣雙方的權責與風險劃分，及其對資金流的影響。
6、具備外匯風險敞口分析的基礎知識，能協(xié)助計算和匯總公司的多幣種風險頭寸。熟悉外匯對沖工具（如遠期結售匯）的基本原理和操作流程。
7、能熟練操作網(wǎng)上銀行進行日常付款、查詢；具備熟練操作ERP系統(tǒng)現(xiàn)金管理模塊的經(jīng)驗。
8、能夠積極主動、清晰、準確地與內(nèi)部（財務、業(yè)務部門）和外部（銀行客戶經(jīng)理）相關方進行溝通，高效協(xié)同完成工作。
9、具備強烈的風險防范意識，深刻理解資金安全的重要性。嚴格遵守公司的內(nèi)部控制流程和外匯管理規(guī)定。