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職位描述

崗位內(nèi)容：
1.管理資金：負(fù)責(zé)企業(yè)的收入、支出、存款、貸款以及其他資金的管理和監(jiān)督，確保資金的合理運用和安全性。
2.編制預(yù)算：根據(jù)企業(yè)的運營需求和財務(wù)狀況，參與制定年度預(yù)算，協(xié)助管理層進行資金的合理分配和使用。
3.收款與付款：負(fù)責(zé)企業(yè)的收款和付款工作，處理各種支付方式的操作，確保資金的正確流轉(zhuǎn)和及時到賬。
4.管理銀行賬戶：負(fù)責(zé)企業(yè)與銀行之間的業(yè)務(wù)往來，包括開立和關(guān)閉賬戶、制定賬戶管理規(guī)定、處理銀行結(jié)算單據(jù)等。
5.進行日常記賬：根據(jù)企業(yè)的財務(wù)規(guī)范和要求，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行登記、核對和分類，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。
6.繳納稅款：根據(jù)稅法規(guī)定，按時繳納各項稅費，并辦理相應(yīng)的稅務(wù)申報手續(xù)，確保企業(yè)按時足額地繳納稅款。
7.報表編制與分析：負(fù)責(zé)編制各種財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并對編制的報表進行分析和解讀。
8.管理票據(jù)和憑證：負(fù)責(zé)管理企業(yè)的票據(jù)和憑證，包括收入憑證、支出憑證、存貨憑證等，確保合規(guī)和記錄相關(guān)信息。
9.開展往來核對：與供應(yīng)商、客戶等進行往來核對，對賬目進行對比和調(diào)整，確保賬目的準(zhǔn)確性和結(jié)算的準(zhǔn)確性。