職位描述
銀行網(wǎng)銀管理資金計劃出納現(xiàn)金流管理理財管理制造業(yè)
崗位職責(zé):
1. 資金計劃
? 根據(jù)公司各部門收支情況，編制資金用款計劃，保證資金安全。
2. 收付款業(yè)務(wù)
? 根據(jù)公司付款制度，審核付款單據(jù)，辦理付款業(yè)務(wù)，保證資金安全；
? 根據(jù)公司《銷售結(jié)算政策》，簽收銀行承兌匯票，及時維護銷售回款數(shù)據(jù)。
3. 擬定資金調(diào)度計劃及理財方案
? 根據(jù)公司用款需求，結(jié)合各行資金情況及理財產(chǎn)品，擬定資金調(diào)度計劃及理財方案并匯報給資金主管，保證資金流動安全性及效益最大化；
? 根據(jù)資金調(diào)度計劃及理財方案，跟蹤落實資金到賬情況，并及時匯報異常情況，確保資金安全。
4.銀行賬戶管理
? 根據(jù)公司銀行賬戶管理制度，辦理開銷戶業(yè)務(wù)、做好網(wǎng)銀維護、空白憑證管理等相關(guān)賬戶管理工作，保證資金安全。
5.編制資金報表，維護資金系統(tǒng)
? 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，查詢收款信息并反饋給相關(guān)人員，維護銷售收款數(shù)據(jù)；
? 根據(jù)銀行流水及余額，編制相關(guān)資金報表，維護資金系統(tǒng)。
任職要求:
1.教育背景：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)；
2.工作經(jīng)歷：1年以上資金管理經(jīng)驗，優(yōu)秀應(yīng)屆生也可接受；
3.其他要求：能熟練使用各類辦公軟件，積極主動，有良好的溝通表達能力。
1. 資金計劃
? 根據(jù)公司各部門收支情況，編制資金用款計劃，保證資金安全。
2. 收付款業(yè)務(wù)
? 根據(jù)公司付款制度，審核付款單據(jù)，辦理付款業(yè)務(wù)，保證資金安全；
? 根據(jù)公司《銷售結(jié)算政策》，簽收銀行承兌匯票，及時維護銷售回款數(shù)據(jù)。
3. 擬定資金調(diào)度計劃及理財方案
? 根據(jù)公司用款需求，結(jié)合各行資金情況及理財產(chǎn)品，擬定資金調(diào)度計劃及理財方案并匯報給資金主管，保證資金流動安全性及效益最大化；
? 根據(jù)資金調(diào)度計劃及理財方案，跟蹤落實資金到賬情況，并及時匯報異常情況，確保資金安全。
4.銀行賬戶管理
? 根據(jù)公司銀行賬戶管理制度，辦理開銷戶業(yè)務(wù)、做好網(wǎng)銀維護、空白憑證管理等相關(guān)賬戶管理工作，保證資金安全。
5.編制資金報表，維護資金系統(tǒng)
? 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，查詢收款信息并反饋給相關(guān)人員，維護銷售收款數(shù)據(jù)；
? 根據(jù)銀行流水及余額，編制相關(guān)資金報表，維護資金系統(tǒng)。
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1.教育背景：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)；
2.工作經(jīng)歷：1年以上資金管理經(jīng)驗，優(yōu)秀應(yīng)屆生也可接受；
3.其他要求：能熟練使用各類辦公軟件，積極主動，有良好的溝通表達能力。
工作地點
福州長樂區(qū)恒申中心
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恒申集團
恒申集團創(chuàng)立于1984年，堅守“三代人只做一件事”的初心，從一根尼龍繩起步發(fā)展成為集化纖、化工、新材料為一體的大型現(xiàn)代化跨國企業(yè)集團，是全球最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)商。秉承“Always,All ways恒盡所能”的企業(yè)精神，恒申集團致力于為全球客戶提供聚酰胺全產(chǎn)業(yè)鏈及高端新材料完整解決方案，經(jīng)過40多年的發(fā)展，已在全球建立起以福建福州為中心，輻射江蘇南京、荷蘭馬斯特里赫特、廣東新會的四大產(chǎn)業(yè)基地，擁有31個制造中心、1家上市公司——恒申新材(000782.SZ)，集團員工超14000人，業(yè)務(wù)覆蓋60多個國家及地區(qū)。2024年位列中國企業(yè)500強第279位，福建民營企業(yè)100強第4位。當(dāng)前，恒申集團以"循環(huán)經(jīng)濟、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、終端應(yīng)用、全球布局"為戰(zhàn)略指引，全面實施"一中心五新材"3.0發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建化纖、化工、新材料全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。在化工化纖領(lǐng)域，作為全球尼龍6產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者，恒申各項產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前列，憑借智能化生產(chǎn)體系和綠色低碳技術(shù)革新，重塑全球尼龍產(chǎn)業(yè)格局。在新材料領(lǐng)域，依托園區(qū)一體化優(yōu)勢，聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加大創(chuàng)新研發(fā)投入，構(gòu)建"研發(fā)-轉(zhuǎn)化-應(yīng)用"全鏈條發(fā)展體系，延展突破電子半導(dǎo)體、工程塑料、綠色再生等高端新材料領(lǐng)域，打造具有全國影響力的高端精細化工與新材料產(chǎn)業(yè)集群，推動恒申從技術(shù)追隨者向創(chuàng)新引領(lǐng)者躍升。沿著繪就的藍圖，恒申向著世界級百年企業(yè)的目標(biāo)不懈奮斗?！竟ぷ鞯攸c】集團總部：福州市長樂區(qū)恒申中心其他地點：福州長樂區(qū)、福州連江申遠一體化產(chǎn)業(yè)園、上海、江蘇南京、廣東江門、河南平頂山等地
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