崗位職責(zé)：
1. 根據(jù)已審批的OA辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保手續(xù)合規(guī).
2. 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符；
3. 每月與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，做到賬務(wù)一致；
4.跟進(jìn)費(fèi)用發(fā)票，收據(jù)等重要票據(jù)，規(guī)范使用，整理并提交資金收付的原始憑證提交至總賬會(huì)計(jì)審核并裝釘，保管歸檔.
5.外匯入賬后次日在外匯管理局（3個(gè)工作日）內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；并每月中旬前向中行索取涉外收入申報(bào)表留底保存，并蓋章回傳；
6. 根據(jù)資金預(yù)算表合理安排公戶及大額個(gè)人貨款回款及支付工作，跟進(jìn)回款進(jìn)度；
7. 根據(jù)回款，錄入相關(guān)信息并核對(duì)銀匯關(guān)聯(lián)表；
8. 跟進(jìn)電商平臺(tái)線上的賬務(wù)問(wèn)題（收付，結(jié)匯，手續(xù)費(fèi)相關(guān)問(wèn)題的了解與反饋）；
9. 辦理與對(duì)接銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，不定期整理并收集銀行所需核查資料；
10. 協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作；
崗位要求：
1、財(cái)經(jīng)或會(huì)計(jì)大專以上學(xué)歷，2年出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納工作流程，熟練掌握財(cái)務(wù)軟件，EXCEL、WORD等辦公軟件；